9 semanas para melhor negociação de opções

Opção Avançada de Negociação: O Spread de Borboleta Modificado.
A maioria dos indivíduos que negociam opções começa simplesmente comprando chamadas e opções para alavancar uma decisão de timing de mercado, ou talvez escrevendo chamadas cobertas em um esforço para gerar renda. Curiosamente, quanto mais tempo um trader permanecer no jogo de negociação de opções, maior será a probabilidade de ele migrar dessas duas estratégias mais básicas e mergulhar em estratégias que ofereçam oportunidades únicas. Uma estratégia que é bastante popular entre os comerciantes de opções experientes é conhecida como propagação de borboletas. Essa estratégia permite que um operador entre em um negócio com alta probabilidade de lucro, alto potencial de lucro e risco limitado. Neste artigo, vamos além da propagação básica de borboletas e observamos uma estratégia conhecida como "borboleta modificada".
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A propagação básica da borboleta.
Antes de examinar a versão modificada da propagação de borboletas, vamos fazer uma rápida revisão da distribuição básica de borboletas. A borboleta básica pode ser inserida usando chamadas ou coloca em uma proporção de 1 por 2 por 1. Isso significa que se um comerciante estiver usando chamadas, ele vai comprar uma chamada em um determinado preço de exercício, vender duas chamadas com um preço de exercício mais alto e compre mais uma ligação com um preço de exercício ainda mais alto. Ao usar puts, um trader compra um put a um determinado preço de exercício, vende dois puts a um preço de exercício mais baixo e compra mais um put a um preço de exercício ainda mais baixo. Normalmente, o preço de exercício da opção vendida está próximo do preço real do título subjacente, com os outros greves acima e abaixo do preço atual. Isso cria um comércio "neutro" em que o comerciante ganha dinheiro se o título subjacente permanecer dentro de uma faixa de preço específica acima e abaixo do preço atual. No entanto, a borboleta básica também pode ser usada como um comércio direcional, tornando dois ou mais dos preços de exercício bem além do preço atual do título subjacente. (Saiba mais sobre os spreads básicos de borboletas em Configurando Traps de Lucro com os Spreads Borboleta.)
A Figura 1 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta padrão no dinheiro ou neutra. A Figura 2 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta fora do dinheiro usando opções de chamada.
Ambos os negócios de borboleta padrão mostrados nas Figuras 1 e 2 desfrutam de um risco de dólar relativamente baixo e fixo, uma ampla gama de potencial de lucro e a possibilidade de uma alta taxa de retorno.
Passando para a borboleta modificada.
A propagação de borboleta modificada é diferente da propagação borboleta básica de várias maneiras importantes:
1. Puts são negociados para criar um comércio de alta e as chamadas são negociadas para criar um comércio de baixa.
2. As opções não são negociadas na moda 1x2x1, mas na proporção de 1x3x2.
3. Ao contrário de uma borboleta básica que tem dois preços de equilíbrio e uma gama de potencial de lucro, a borboleta modificada tem apenas um preço de equilíbrio, que normalmente é fora do dinheiro. Isso cria uma almofada para o comerciante.
4. Um negativo associado à borboleta modificada versus a borboleta padrão; enquanto o spread padrão de borboleta quase invariavelmente envolve uma proporção favorável de recompensa por risco, a propagação de borboleta modificada quase invariavelmente implica um grande risco em dólar em comparação com o potencial de lucro máximo. Naturalmente, a única ressalva aqui é que, se uma propagação de borboleta modificada é inserida corretamente, a segurança subjacente teria que se mover uma grande distância para alcançar a área de perda máxima possível. Isso dá aos operadores de alerta muito espaço para agir antes que o pior cenário se desenrole.
A Figura 3 exibe as curvas de risco para um spread de borboleta modificado. O título subjacente está sendo negociado a US $ 194,34 por ação. Este comércio envolve:
-Comprando um preço de exercício de 195 put.
- Vendendo três 190 piques de preço de exercício.
-Comprar dois 175 postos de preço de exercício.
Uma boa regra é inserir uma borboleta modificada de quatro a seis semanas antes da expiração da opção. Como tal, cada uma das opções neste exemplo tem 42 dias (ou seis semanas) restantes até a expiração.
Observe a construção exclusiva deste comércio. Uma put no dinheiro (195 strike price) é comprada, três puts são vendidas a um preço de exercício que é cinco pontos mais baixo (190 strike price) e mais duas puts são compradas a um preço de exercício 20 pontos mais baixo (175 strike price) ).
Há várias coisas importantes a serem observadas sobre essa negociação:
1. O preço atual do estoque subjacente é 194.34.
2. O preço de equilíbrio é de 184,91. Em outras palavras, há 9,57 pontos (4,9%) de proteção de downside. Contanto que o título subjacente faça algo além de um declínio de 4,9% ou mais, essa negociação mostrará um lucro.
3. O risco máximo é de US $ 1.982. Isso também representa a quantidade de capital que um comerciante precisaria colocar para entrar no negócio. Felizmente, esse tamanho de perda só seria percebido se o trader mantivesse essa posição até o vencimento e a ação subjacente estivesse sendo negociada a US $ 175 por ação ou menos naquela época.
4) O potencial máximo de lucro nessa negociação é de US $ 1.018. Se conseguido isso representaria um retorno de 51% sobre o investimento. Realisticamente, a única maneira de atingir esse nível de lucro seria se o título subjacente ficasse exatamente a US $ 190 por ação no dia da expiração da opção.
5. O potencial de lucro é de $ 518 a qualquer preço de ação acima de $ 195 - 26% em seis semanas.
Principais critérios a serem considerados na seleção de um spread de borboleta modificado.
Os três principais critérios a considerar ao considerar um spread de borboleta modificado são:
1. Risco máximo em dólares.
3. Probabilidade de lucro.
Infelizmente, não existe uma fórmula ideal para tecer esses três critérios-chave juntos, de modo que alguma interpretação por parte do profissional está invariavelmente envolvida. Alguns podem preferir uma taxa de retorno potencial mais alta, enquanto outros podem colocar mais ênfase na probabilidade de lucro. Além disso, diferentes traders têm diferentes níveis de tolerância ao risco. Da mesma forma, os operadores com contas maiores são mais capazes de aceitar negociações com uma perda potencial máxima maior do que os operadores com contas menores.
Cada comércio potencial terá seu próprio conjunto exclusivo de critérios de recompensa a risco. Por exemplo, um comerciante considerando dois negócios possíveis pode achar que um negócio tem uma probabilidade de lucro de 60% e um retorno esperado de + 25%, enquanto o outro pode ter uma probabilidade de lucro de 80%, mas um retorno esperado de apenas 12 %. Neste caso, o comerciante deve decidir se ele ou ela coloca mais ênfase no retorno potencial ou na probabilidade de lucro. Além disso, se um negócio tiver um requisito de capital / risco máximo muito maior do que o outro, isso também deve ser levado em conta.
As opções oferecem aos operadores uma grande flexibilidade para criar uma posição com características únicas de recompensa a risco. O spread de borboleta modificado se encaixa neste reino. Os operadores de alertas que sabem o que procurar e que estão dispostos e aptos a agir para ajustar um negócio ou cortar uma perda, se necessário, podem ser capazes de encontrar muitas possibilidades de borboletas modificadas de alta probabilidade.

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O operador de opções de veteranos Steve Smith quebra o gerenciamento de riscos.
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Não deixe que as posições de opções excedam 15% ou 20% do seu capital de risco global. Apenas 50% de uma conta de opção deve estar em risco no mercado a qualquer momento. Nenhuma posição única deve representar mais de 5% do portfólio de opções do lado do risco. Portanto, se uma posição for uma perda total, o rebaixamento geral nesse negócio em particular seria de 2,5% (5% de 50% é 2,5%). Defina metas de preço e pare os preços de perda que têm probabilidades a seu favor. Troque as estratégias com as quais você se sente confortável. Até hoje, não comercializamos produtos VIX como o Credit Suisse 2X VIX (TVIX) ou produtos de alavancagem dupla, porque não sou simples com a construção e o comportamento. Ninguém pediu a Pete Rose para bater em homers. Ele não era bom em balançar para as cercas, mas ele certamente poderia bater em solteiros. Se você é um grinder, trabalhe em chamadas cobertas e spreads verticais. Se você é Dave Kingman, tente derrubar uma das pirâmides. Talvez estes não sejam os melhores exemplos, pois nem são membros do Hall of Famers por diferentes motivos, mas você consegue a ideia. Então, mais uma vez, a linha de fundo é que o risco de gestão é sobre ter um plano, entender o seu limite de risco e estar plenamente consciente dos mais e dos desvios da estratégia escolhida.
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Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Comerciante profissional, autor e treinador comercial.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;
The One Trade per Week Estratégia de negociação Forex.
Na aula de hoje, vou mostrar-lhe como você poderia fazer 100% em sua conta de negociação em um ano, apenas trocando uma vez por semana. Parece bom demais para ser verdade? Bem, não é, e se você simplesmente aprender a negociar como um atirador furioso em vez de um metralhadora, e administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios que você leva, você poderia aproximadamente dobrar sua conta de negociação em um ano usando gerenciamento de dinheiro sólido. Isso obviamente não é uma garantia ou uma promessa, mas vou ensinar-lhe hoje que, simplesmente sendo disciplinado e seguindo um plano de negociação bem pensado, você poderia fazer um retorno muito decente todos os anos nos mercados. Devo informar todos vocês que esta lição fornece exemplos de táticas agressivas de gerenciamento de dinheiro, sugeri fortemente que cada comerciante decida quanto dinheiro eles querem arriscar por comércio de acordo com sua própria tolerância ao risco e circunstâncias pessoais. Na realidade, seria difícil dobrar uma pequena conta comercial sem correr riscos, mas, como todos sabemos, sem riscos, não há ganhos. Apenas faça-me um favor e não se apresse e comece a negociar esta estratégia até que você esteja confiante e compreenda-a completamente.
Os pontos principais a serem considerados na lição de hoje são os seguintes:
1) Concentrar-se na qualidade dos negócios sobre a quantidade de negócios é a maneira mais rápida de ganhar dinheiro nos mercados.
2) Ao preparar sua estratégia de negociação e plano de negociação antes de começar a negociar com dinheiro real, você colocará as chances de sucesso em seu favor e diminuirá as chances de se tornar um comerciante emocional que perca dinheiro.
3) As chaves para fazer a estratégia de uma troca por semana funcionar para você estão sendo disciplinadas e pacientes.
A estratégia de 1 negociação por semana: exemplo.
Vamos primeiro dar uma olhada na matemática por trás da estratégia de 1 comércio por semana para ver como isso pode levar a um retorno anual muito decente. Lembre-se, esta estratégia é sobre negociação com paciência, se você não acredita que ser um comerciante paciente pode pagar a longo prazo; Tudo que você precisa fazer é olhar para os exemplos abaixo:
Observe que seu saldo de capital inicial / conta e o que você decide arriscar por comércio podem ser & # 8216; qualquer figura & # 8217; você escolhe e se sente confortável. Algumas pessoas podem ser mais agressivas e algumas pessoas podem ser mais conservadoras com seu gerenciamento de risco de capital. Por favor, entenda que você só deve arriscar um montante por comércio com o qual você está completamente confortável. Eu vou dizer que muitas pessoas que ensinam forex promovem 2% de risco por comércio, eu concordo ou acredito que 2% é risco suficiente por comércio para fazer qualquer quantia substancial de dinheiro a longo prazo com essa estratégia em particular. Os números abaixo são apenas um exemplo de como colocar um operador por semana pode aumentar sua conta usando vários cenários diferentes de recompensa de risco e taxa de ganho.
Saldo da conta inicial = $ 5.000.
Número de negócios por semana = 1 (média no período de um ano)
Risco / Recompensa por negociação = 1: 2.
Risco por comércio = $ 500.
Recompensa por comércio = $ 1.000.
Porcentagem de vitórias assumidas = 40%
Assumida porcentagem perdida = 60%
52 negócios em um ano =
52 x .40% de negociações vencedoras = 20,8 negócios vencedores.
52 x .60% de negociações perdedoras = 31,2 trocas perdidas.
Então, digamos 21 vencedores e 31 perdedores ao longo de um ano.
21 x 1.000 = lucro de $ 21.000.
31 x 500 = perda de $ 15,500.
Lucro total = $ 5,500 (retorno de 110%)
Então, podemos ver no exemplo acima que se você só negociasse 52 vezes em um ano (1 vez por semana em média) e você usou uma recompensa de risco de 1: 2 em todas as negociações, ganhando 40% do tempo e perdendo 60 Em% do tempo, você obteve um lucro de US $ 5.500 com um saldo inicial de US $ 5.000 ao longo de um ano. Este é um retorno de 110% sobre o seu investimento durante um período de um ano, um retorno muito aceitável pelos padrões de qualquer profissional.
Claro, você sempre pode apontar para uma recompensa de risco de mais de 1: 2 e isso realmente permitirá que você negocie menos freqüentemente do que uma vez por semana ou tenha uma porcentagem perdedora acima de 60% e ainda seja lucrativo. Por exemplo (assumindo risco de US $ 500 e recompensa de US $ 1.500):
52 negócios: 36 perdedores e 16 vencedores = taxa de perda de 70% e taxa de ganho de 30% (aproximada):
16 vencedores x 1,500 = $ 24,000.
36 perdedores x 500 = $ 18,000.
Lucro total = US $ 6.000 (retorno de 120%)
Agora, vamos dissecar um pouco para que você entenda o significado desses exemplos. Note que em ambos os exemplos acima você poderia ter feito mais de 100% em sua conta de negociação em um ano apenas negociando 1 vez por semana. Estou disposto a apostar se você olha para o seu histórico de conta comercial agora mesmo executou mais de 52 negócios no último ano. Na verdade, alguns de vocês provavelmente executaram 52 negociações apenas nesta semana ou mês.
No segundo exemplo, vemos que se você tem uma recompensa de risco de 1: 3 você pode realmente perder em 70% dos seus negócios e ainda fazer um retorno de 120% no ano! Só para vocês saberem, fazer 100% em uma conta de negociação em um ano está no topo dos gerentes de fundos de hedge de melhor desempenho e dos corretores de bancos. (Leia meu artigo de gerenciamento de dinheiro Forex para saber por que eu mereço o risco em dólares e não pips ou percentuais.) Esta estratégia de apenas negociar uma média de uma vez por semana pode realmente funcionar para você, se estiver disposta a dar os próximos passos ...
Como fazer a 1 estratégia de troca por semana funcionar para você.
Uma coisa é discutir um cenário de exemplo hipotético, mas outra coisa é realmente fazer com que funcione para você na realidade. Então, o que você precisa fazer para realmente fazer a negociação de uma semana uma estratégia de estratégia para você?
A característica óbvia que é necessária aqui é a autodisciplina. Você precisa ser disciplinado o suficiente para negociar apenas a configuração comercial mais óbvia a cada semana, e isso pode significar que você não troca algumas semanas. Além disso, você pode ter que suportar cordas de vários negócios perdidos, então você precisa ter a disciplina para não superar o excesso de alavancagem mesmo se você acabou de ter 5 negócios perdidos seguidos. Você deve entender que estamos alavancando a recompensa de poder de risco combinada com o domínio de sua estratégia de negociação para ganhar dinheiro, mas como nunca sabemos quais negociações vão ganhar e quais negociações perderão, temos que ter disciplina para manter a calma e seguir nossa planejar mesmo em face de cordas inevitáveis ​​de perder negócios.
O ponto aqui é que você quer pensar a longo prazo sobre sua negociação e tentar definir um objetivo aproximado de apenas negociar 4 vezes por mês, o que resultará em cerca de 52 negócios por ano. Lembre-se, esta não é uma regra de negociação concreta; Eu estou apenas tentando mostrar a você que, negociando com menos frequência do que você provavelmente está agora, você pode obter um retorno muito decente, aprendendo a ser um operador de ação de preço disciplinado.
Em seguida, você precisa ter paciência para fazer funcionar a estratégia de uma semana para você. Talvez a melhor maneira de se tornar um comerciante de pacientes é dominar uma estratégia de Forex de cada vez, desta forma você terá total confiança em sua capacidade de negociação e você saberá exatamente o que está procurando no mercado. Quando você sabe o que está procurando nos mercados, não há nenhum motivo para não esperar que sua vantagem comercial apareça, além de ser um comerciante emocional. Assim, ao dominar completamente uma estratégia de negociação efetiva, como ação de preço, naturalmente, infundirá uma certa dose de paciência em sua mentalidade de negociação.
No entanto, você deve fazer mais se você quiser fazer da paciência uma parte permanente de sua mentalidade de negociação; você deve fazer um esforço consciente para ser um comerciante paciente até se tornar uma parte habitual da sua rotina comercial. A melhor maneira de fazer isso é criar um plano de negociação Forex em torno da estratégia de comércio por semana, isso lhe dará uma lembrança tangível do que é a abordagem geral para a negociação dos mercados e trabalhará para reforçar continuamente o que você precisa fazer para alcance seus objetivos comerciais.
Antes de terminar a aula de hoje, quero responder duas perguntas sobre as quais recebo muitos e-mails e tenho certeza de que muitos de vocês terão respeito a este artigo, então aqui vai:
P: Não será difícil fazer muito dinheiro apenas negociando uma vez por semana?
A: O que é muito dinheiro para você? Um retorno de 100% em um ano é muito dinheiro para você? Obviamente, se você tiver uma conta de negociação de US $ 500, um retorno de 100% é de apenas US $ 500, e não muito dinheiro. No entanto, se você tem uma conta de negociação de US $ 25.000 do que um retorno de 100% é de US $ 25.000 em um ano, este é um pedaço decente de mudanças para fazer apenas negociação uma média de uma vez por semana.
Mas, se você está tentando ficar rico rapidamente no Forex, provavelmente provavelmente perderá seu dinheiro ainda mais rápido. Você precisa entender agora que a maneira de ganhar dinheiro nos mercados de forma consistente é aprender a negociar como um franco-atirador e não como um atirador de metralhadoras. Sim, o tamanho da sua conta limita a quantidade de dinheiro que você pode esperar fazer em um ano. Mas se você pode aumentar sua conta de negociação 100% em um ano, você não terá problemas para encontrar pessoas para financiar você. Você deve gerenciar seu risco de forma eficaz em todos os negócios, caso contrário você perderá todo o seu dinheiro antes de dar a sua vantagem uma chance de jogar no mercado.
P: Não tenho dinheiro suficiente para trocar apenas uma vez por semana, o que eu faço?
A: Essa é uma pergunta que recebo com frequência. Parece que muitos comerciantes iniciantes equiparam os intervalos de tempo de negociação mais pequenos com o curso de ação necessário para negociar uma pequena conta. Na verdade, os operadores com contas pequenas precisam negociar prazos mais altos do que os operadores com grandes contas. A razão é que os intervalos de tempo mais baixos, naturalmente, vão ter mais sinais falsos e whipsaws, isso vai causar-lhe sobre-comércio e (ou) sobreavaliação, e em uma pequena conta, não demora em ter uma Explosão completa da conta quando você começar a negociar demais e superar alavancagem. Lembre-se de que negociar mais não significa que você vai ganhar mais dinheiro. Negociar com menos frequência, mas com mais precisão, dá a você uma chance melhor.
Posso garantir que pensar que você vai ganhar dinheiro mais rápido negociando uma pequena conta nos pequenos prazos é provavelmente a maneira mais rápida de perder seu dinheiro nos mercados. Acredito que os traders aspirantes precisam aprender como negociar os gráficos diários primeiro, pois eles refletem a visão mais prática e precisa do mercado para minhas estratégias de negociação de ações de preço, bem como atuam como um filtro natural para o ruído aleatório do mercado dos mais baixos. prazos.
Se você quiser saber mais sobre o & # 8216; comércio comercial por semana estilo comercial & # 8217; e outros conceitos discutidos na aula de hoje # 8211; Por favor, confira meu curso de negociação de ação de preço e a comunidade de membros aqui.
Sobre o Nial Fuller.
Defina e esqueça Forex Trading - Mantenha seu trabalho no dia.
Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.
Como crescer uma pequena conta de negociação com sucesso.
BEIJO. & # 8211; "Mantenha-o simples Stupid Forex Trading Method & # 8217;
Antes de colocar seu próximo comércio, pergunte-se estas 10 perguntas.
Como pegar essa tendência de mercado desenfreada.
72 Comentários Deixe um comentário.
ótimo artigo obrigado.
Eu acho que a questão-chave é ser paciente o suficiente para filtrar a configuração de alta probabilidade. É mesmo possível obter 3 a 7 configurações boas em uma semana!
Eu estive no quadro de gráfico diário e eu uso 0,02 para minha conta de demonstração de US $ 3.000 e fiz retornos de 10% em apenas duas semanas. Com esse tamanho de lote, sou capaz de negociar qualquer configuração boa que venha embora sem me preocupar com o valor que vou perder. Até agora, este mês eu perdi três negociações de -25,82, -26,92 e -90,74 (gbp / jpy) devido a Brexit, enquanto meu melhor comércio me deu 231,81 (gb / nz), seguiu 188,18, 158,18 e 3 outros. Basta manter a ação de preço, quadro de gráfico diário e gerenciamento de dinheiro bom e eu acredito que pode-se alcançar 300 ou 400% e acima em um ano, dependendo da volatilidade desse ano porque isso é outra consideração forte.
Eu fiz exatamente isso no ano passado e fiz 120% Negociando o gráfico diário apenas. Então eu fiquei um pouco arrogante e ganancioso e comecei a negociar nos gráficos menores de tempo e com certeza eu comecei a perder dinheiro. I & # 8217; agora estou de volta a trilha comercializando o diário apenas e crescendo minha conta novamente. Eu também gostaria de acrescentar que agora o comércio em pirâmide (veja o artigo de Nials) e eu tenho certeza que terei um retorno maior do que no ano passado.
Trocar uma vez por semana realmente um conceito incrível, mas antes disso devemos ter paciência, assim como nós negociamos.
Apenas adicionando algumas probabilidades ao primeiro exemplo da Nial & # 8217; 40% de sucesso / comércio, razão 1: 2, conta 10000, risco 1000 por comércio, 52 negociações):
& # 8211; A probabilidade de a conta explodir é de cerca de 3,5%
& # 8211; Probabilidade de que o tamanho da conta seja inferior a 10000 após 52 negociações é de 17,5%
& # 8211; O tamanho da conta mais provável (11,2%) após 52 negociações é de 21000.
& # 8211; A probabilidade de o tamanho da conta ser maior do que 36000 é de cerca de 3%.
E o mesmo para 104 negócios:
& # 8211; A probabilidade de a conta explodir é de cerca de 3,5%
& # 8211; Probabilidade de que o tamanho da conta seja menor que 10000 após 104 negociações é de 7,6%
& # 8211; O tamanho da conta mais provável (7,9%) após 104 negócios é de 32000.
& # 8211; A probabilidade de o tamanho da conta ser maior que 56000 é de aproximadamente 3,8%.
Eu acho que a disciplina é a chave para o sucesso no forex, uma virtude que está faltando na maioria de nós. Mas sinto que sabendo que posso ganhar milhões com estas virtudes, não há como voltar atrás. Eu só tenho que trabalhar com isso. Obrigado Nial por nos fazer acreditar em nós mesmos.
No exemplo acima, como você dobraria uma conta com US $ 25.000 ou US $ 50000? Trocar uma vez por semana e obter um retorno de 100% significa que você arrisca 2500 ou 5000 por comércio. Isso vai te dar noites sem dormir. Por favor, coloque alguma luz sobre isso.
Sunny, lembre-se este artigo é a teoria bruta do conceito, apenas para fins educacionais. No mundo real, você trocaria um valor que você se arrisque arriscando por comércio, e você pode negociar mais ou menos de 1 troca por semana.
Grande artigo ... mais uma vez, Nial.
AGRADECIMENTO. OBRIGADO NAIL.
Obrigado Nail por converter-me para a maior temporização do comércio e algumas negociações por semana. Devo dizer que eu tenho praticado isso várias vezes apenas para descobrir que é mais lucrativo do que os muitos negócios loucos de escalpelamento apenas alguns pips todos os dias. Eu arrisco 10% com não mais de 2 transações por semana e eu só colocarei o segundo comércio quando eu colocar um ponto de equilíbrio no comércio anterior. Estou nos lucros com essa estratégia há mais de 1 ano e 6 meses. Prego, você é meu mentor de Forex e estou em dívida com você.
Na minha humilde opinião, o que deveríamos estar nos perguntando é o que nós estaríamos confortáveis ​​em arriscar em uma base por comércio, se nossos próximos cinco negócios fossem todos perdedores. A resposta a essa pergunta deve ser o que impulsiona nossa decisão quanto ao que colocamos na linha para cada comércio.
Danny. Em um comentário aqui, você disse que prefere a idéia da porcentagem de conceito de gerenciamento de dinheiro da conta, e agora está dizendo que devemos arriscar # 8216; o que estamos com vontade de arriscar em uma base por comércio & # 8217 ;. Você não pode ter as duas coisas :)
Estou interessado em um comércio por semana. Me informe sobre the strategy. pls.
Muito bom artigo. O mercado é sempre imprevisível. Os comerciantes disciplinados recebem o dinheiro de comerciantes indisciplinados. Este artigo é um verdadeiro eyeopener para os comerciantes de indisciplina que perdem dinheiro no mercado.
Eu concordo 100% com você! Depende do tamanho do nosso capital comercial! Quando eu troquei minha conta de US $ 5 mil, eu arrisquei cerca de 3% a 5% por negociação, no entanto, eu raramente arrisquei 10%.
Eu tenho negociado 4 anos os padrões gráficos e quando encontrei seus sites, comecei a fazer muito mais graças a uma sólida taxa de ganhos. Eu acho que a ação de preços é a melhor maneira de negociar. Eu não sei qual é o seu capital de negociação, porém, se eu arriscar mais de 1% por negociação, os investidores provavelmente me dirão adeus. Eu negocio uma conta de 8 dígitos e não posso imaginar o risco de 10% por negociação.
Quanto você arrisca pessoalmente por comércio? Eu tive 8 perdas seguidas desde 1 de janeiro de 2013, e se eu tivesse arriscado 10%, teria sido um rebaixamento de 80%. Eu troco apenas os diários e tive muitos sinais falsos em AUD / USD.
De acordo com o Sr. Brandt, devemos começar pelo menos com uma conta de US $ 100.000. O que você acha disso? Eu devo concordar com ele se quisermos viver da negociação FX.
Eu respeito você como meu mentor e agradeço pelo seu esforço!
Wow & # 8230;. Eu amo trocar uma enorme conta como a sua em um futuro próximo.
Um dos mais respeitados traders de commodities e Forex, Peter L. Brand, que está negociando há mais de 30 anos, recomenda que nunca devemos arriscar mais do que 1% por negociação. Ele também diz que rebotes de cerca de 50% são insanos. Penso que se arriscarmos 10% por comércio, é bem possível ter um desconto de cerca de 40% -50%. Peter nunca arriscou mais de 1% por comércio dentro dos 30 anos. Ele auditou os resultados onde você pode ver seu desempenho em mais de 30.000% durante o período de 30 anos. Eu troco muito dinheiro de investidores privados e não posso imaginar o risco de 10% por comércio!
Pavel & # 8211; A regra de 1% na minha opinião é uma tolice. Acho que temos opiniões diferentes sobre isso. Quando o seu enorme dinheiro de negociação, o risco por comércio será muito menor, eu concordo com isso. Realisticamente, se um comerciante com menos de US $ 25,000 com 1% de comércio, ele ganhou $ t muito dinheiro. Acho que os comerciantes que têm contas menores precisam ser mais agressivos se quiserem aumentar o tamanho da conta.
Eu sou um membro do seu site e eu respeito e aprecio o que você ensina e realmente ajudou meu comércio e como vejo os mercados. Mas, como alguém que não é completamente novo na arena comercial, eu simplesmente não consigo ver como a regra de 1% é uma tolice. Se você tem uma conta de 25K e você está arriscando 1% por comércio com uma taxa de 50% de ganhos e um risco / recompensa de 1: 2, a negociação 52 vezes por ano daria um retorno de 26%. Eu acho que as opiniões sobre o que constitui um bom retorno são todas relativas, mas há muitos que diriam que isso não é nem um pouco ruim. Se você o compõe anualmente nos próximos 5 anos, então os 25K terão crescido para 80K. Talvez não seja agressivo o suficiente para alguém que está com pressa para construir uma conta para negociar com a vida, mas, novamente, este é um retorno fenomenal.
Danny, estou dizendo que, se um comerciante optar por usar o percentual do conceito de gerenciamento de dinheiro da conta, ele será arbitrário. Risco por comércio não pode ser retirado do ar e com base no que está em sua conta forex de margem.
& # 8220: Eu acho que os comerciantes que têm contas menores precisam ser mais agressivos se quiserem crescer o tamanho da conta. & # 8221; Declaração de montanha interessante. Eu sou um varredor em seus campos @ Sir Nial & # 8211; Eu cuidadosamente sigo atrás de você enquanto você espalha as sementes. Obrigado por se depositar em outra geração de profissionais.
Oi Nial, elogio da temporada, desejando-lhe tudo de melhor da temporada & amp; cumprimentos para todos os seus amigos e amigos; Famílias & # 8230; & # 8230; .. em JESUS ​​NOME AMEN.
Só para deixar você saber que você realmente levou meu espírito de volta ao mercado de câmbio. Eu leio seus artigos no forex diariamente desde que descobri seu site. Você realmente me deu esperança.
Mais graça ao seu elbo, mantenha o bom trabalho que você está fazendo fluir, por isso você transformou tantas pessoas ao redor do mundo & amp; não apenas na Austrália sozinho. Deus te abençoe 4life.
Cada leitura torna mais apreciado.
Explicações muito sábias e sensatas.
Sim, na minha experiência a partir de hoje .. 10 ou mais derrotas seguidas mostram que você é incrivelmente azarado ou mais do que provavelmente está fazendo algo que está completamente errado. Tudo é possível nos mercados, mas se você perder cerca de um terço de toda a sua conta, você precisa parar de negociar imediatamente e voltar ao modo de demonstração e observar atentamente as negociações que realizou. Reabastecer seus fundos de conta e manter a demo até que você tenha um lucro por 3 meses e, em seguida, volte para a negociação de fundos real. Se você mantiver registros precisos em um diário de negociação e revisá-los com freqüência, ficará muito claro se você estiver fazendo algo errado.
O grande artigo Nial, mas me parece que 10% da conta por comércio é muito alta. Se você tem $ 5000 a / c & amp; comércio $ 500 por comércio. Então, 10 perdas diretas do total de 31 perdas em seu exemplo tocam seu A / c. Isso é possível em minha experiência.
Se você perder 10 trocas em uma fileira, o seu claramente fazendo algo muito errado, também esta lição é apenas um exemplo, a principal lição / idéia é negociar menos e com precisão.
Espero que você esteja bem. Muito obrigado por mais uma lição incrível, muito apreciada.
Obrigado por toda sua ajuda.
Obrigado e saudações.
Obrigado Nial para a aula de hoje. Sempre uma constante curva de aprendizado com hoje sendo tão importante para seus artigos anteriores. Ótimo trabalho! Inspirado
Eu juro o seu marketing phicic Nial, eu estou negociando assim e você pode obter mais de 1 troca por semana, você simplesmente encontra um bom comércio, defina e se esqueça, então comece a caçar seu próximo comércio enquanto espera!
Comecei com 1000 libras e fiquei com 50 libras por troca. Isso foi o que eu estava mais confortável no início. Eu troquei as configurações de ação de preço mais óbvias e visei um mínimo de 1: 2 ris / reward. Eu fiz uma demonstração negociada por cerca de um ano antes de entrar em operação, então eu estava muito familiarizado com as configurações de PA e cheguei ao palco onde eu poderia filtrar os melhores e poder ver trocas potenciais de mais de 1: 2RR. Durante os primeiros 5 meses de vida, mais do que duplicou os meus fundos iniciais de £ 1k usando os £ 50 por comércio. uma boa parte dos negócios foram 1: 3/1: 4 e até mesmo conseguiu seguir a tendência com uma parada final e ganhar um 1: 9. No final dos primeiros 12 meses, eu tinha apenas menos de £ 4000 na minha conta. Isso não foi tão difícil e foi bastante livre de estresse usando o conjunto e esquecer o método em quase todos os meus comércios para além do que eu monitorei minha parada como o comércio estava tendendo. Antes de negociar PA e usar os gráficos diários, eu costumava olhar para os prazos de 5/15 minutos e era um pesadelo, o nível de estresse e as complicações que coloquei em mim foi ridículo. Basta ler todos os artigos neste site e continuar re-leitura e aplicar rigorosamente o que diz. É aí que é e não precisa aprender mais nada para lucrar nos mercados.
Parabéns Robert, homem muito inteligente e disciplinado, conta em 4000 em um ano é retorno de 400% & # 8230; invejável para todos os comerciantes profissionais!
Qual configuração de ação de preço você dominou ou usou em sua negociação?
Também a primeira resposta de Dan.
Eu já estive lá e fiz isso também.
Não é um sentimento muito bom.
Como querer saltar da ponte do porto (Sydney).
Este é de longe o seu segundo melhor artigo de sempre.
Foi um prazer lê-lo.
Caro excelente professor obrigado por ser simples e sincero.
Coisas ótimas Obrigado.
Muito obrigado.
Oi Nial. Como sempre, outro artigo perspicaz sobre o princípio KISS. Eu respeito seu trabalho e desfruto de seus maravilhosos artigos.
BOM ARTIGO. Claro que nem todos são tão avessos ao risco ou têm esse tipo de fundos, então eles começarão com menos e trocarão um tamanho menor por comércio. O ponto aqui é manter o tamanho do negócio igual até que você tenha duplicado sua conta ou até que tenha atingido um número onde você possa aumentar um pouco mais o tamanho do negócio. Uma porcentagem fixa de 2% é muito pequena e, uma vez que você possui alguns negócios de perda, os 2% iniciais se tornam e até mesmo um valor menor com o qual você está negociando. Em teoria, parece seguro e maravilhoso, mas é assim que a maioria dos comerciantes nunca acaba obtendo lucros a longo prazo. Apenas mantém você no jogo mais longo e com o excesso de negociação você está apenas ganhando dinheiro com o corretor através do spread.
Outra ótima lição. Obrigado & # 8230; :-) Durará e tentará implementá-lo. Para mim, é um passo à frente e dois para trás. Eu tenho que mudar isso em breve ou não ganharei qualquer futuro para negociação forex. Minhas entradas são na maioria boas, eu acho. E eu sou um franco-atirador :-) mas eu luto com o stop perde. Eles são atingidos e eles dizimam minha conta uma e outra vez. E então eu sinto falta da corrida, é claro. É 10/5/2% ou como a maioria dos outros sites sempre sugerem maior / menor previouse bar. então esse percentual seria diferente toda vez que você troca ou eu estou perdendo alguma coisa aqui? E no gráfico diário que pode ser enorme & # 8211; zilhões de pontos. Muito confuso.
Faça um back-back manual em uma plataforma mt4 ou qualquer plataforma que você use com o tempo de fechamento preferencialmente de jan1 a 31 de dezembro de 2011 com suas configurações de comércio favoritas, pois nial aponta e negocia uma posição em dólares e # 8212; digamos apenas os principais pares. Não deve demorar muito para fazer isso nos gráficos diários. É muito possível obter esses retornos se for sua disciplina.
Nial Brilhante. Artigo bom - boa lógica. Também bons comentários e incluindo os comentários de Dan & # 8217; s. Mantenha o bom trabalho Nial.
Grande senhor, você é o verdadeiro motivador.
Coisas boas como sempre Nial.
Eu tenho uma terceira questão para adicionar aos dois no artigo. Uma vez que eu fiz o dinheiro como faço para gerenciá-lo de tal forma que eu possa expandir meus negócios com eficiência e me pagar um salário regular & # 8216; # 8217 ;?
Obrigado Nial para grande lição novamente. Tanto quanto eu estabeleço a partir do meu comércio, o maior problema em exemplos como o que você descreve é ​​conseguir 1: 2 R: R em cada comércio vencedor. Minha média neste momento é um pouco mais de 1, então essa matemática dela para mim ainda não está funcionando. Espero poder melhorar para chegar a 1: 2 R: R ou melhor ainda.
Se eu tivesse trocado todos os dias este mês, eu ficaria em lucro em torno de 2x meu objetivo de lucro mensal. Tem sido a entrada indisciplinada de tradições de horário inferior, que me tem sentado no meu objetivo de lucro agora. É uma jornada para se tornar faixa-preta. Eu tenho um longo caminho a percorrer. Nial você tem um bom jeito de enviar essas lesões na hora certa.
O abridor de olhos real, só faz muito sentido. Obrigado Nial.
Concordo com a maneira de negociar do seu atirador é o caminho a seguir.
No entanto, no seu exemplo, não está arriscando muito 10% por negociação para absorver, uma série de perdas pode acabar com você.
Na realidade, eu tenho certeza de que estamos interessados ​​em saber o quanto você arrisca por comércio?
Meu plano é negociar 5 boas negociações por mês. Se a minha taxa de sucesso for de 3 em 5 significa 60%. O risco de 2% para cada comércio dará o seguinte e visa 2R:
3 ganhos & # 8211; 3 x 4% = 12%
2 Perdas & # 8211; 2 x 2% = 4%
Vencimento líquido = 8% ao mês, 96% ao ano.
Por isso, sinto que 2% podem atingir o alvo também.
Apenas minhas visões. Espero ouvir mais de você.
Ótimo conselho e exato. Comecei a usar uma planilha vários anos atrás, onde eu simulo vários índices W / L e porcentagens de Risco. Concluí, então, ter-me demonstrado que ganhar 10% ou mais por mês não é tão realista se alguém pratica paciência e gerenciamento de dinheiro forte. Eu gerencio o risco ajustando o tamanho de cada posição comercial ao risco esperado de $ dólar com base em níveis de parada pré-definidos.
Você tem alguns dos melhores conselhos comerciais para comerciantes novos e frustrados.
Concordo plenamente; Eu tenho tido um sucesso consistente em diários, levando talvez 4-5 trocas por mês no último ano ou mais com seu método.
Saindo, mesmo o H4 me ajudou e, na verdade, depois de estar nos diários por um ano, eu estou muito melhor na análise dos prazos mais baixos (embora eu ainda nunca negocie abaixo diariamente).
Paciência! Não é maravilhoso! Eu tenho aplicado depois de algum tempo com você sua estratégia em dominar uma ação & # 8220; Price & # 8221; de uma vez. Eu gosto do seu artigo ...
Eu sou muito impressionante, eu definitivamente tenho que seguir o seu conselho, eu acho que é a única maneira que isso pode funcionar para nós. Eu aplico suas recomendações na minha demonstração e adivinha o quê? Funcionou, mas é muito ruim dizer que não apliquei suas estratégias na minha conta real e estou perdendo dinheiro. Então, estou tomando uma resolução séria agora, vou aplicar seus conselhos na minha conta real, não serei um comerciante emocional, caso contrário, eu serei morto neste mercado e minha intenção real é, pelo menos, sobreviver este mercado.
Obrigado por seus ótimos conselhos
Suas primeiras 10 posições estão perdendo trades = contas explodidas.
Esse exemplo ilustra que um risco de 10% por negociação é muito alto para qualquer conta de tamanho, um saldo inicial maior e um risco menor% por comércio permitiriam que essa estratégia funcionasse.
Artigo fantástico Nial!
Eu vou imprimir este aqui e deixá-lo olhando para mim na minha sala de negociação!
Muito obrigado por outro excelente artigo, TODOS continuam juntando-se.
Se você está bem, você deve ter paciência. É a parte mais difícil para mim, mas graças a você e ao fórum, eu estou chegando lá.
Feliz Ano Novo Nial e tudo.
Isso veio em um ótimo momento para mim, que no momento perdeu toda a confiança nas negociações. Isso, no entanto, me manteve fora dos mercados e me deu tempo para refletir sobre os meus erros anteriores que nunca mais acontecerão novamente! Ano novo, nova abordagem, obrigado novamente Nial.
Eu sempre gosto de ler algo que diz que você pode ser um perdedor de 70% se o tempo e ainda assim ser um vencedor! Toda vez que eu leio que eu apenas penso em uma palavra & # 8230;.Genius!
p. s. John, acho que foi apenas um pequeno exemplo, embora eu com certeza conheça algumas pessoas que arriscam 10% da conta comercial em um comércio! Então não foi um mau exemplo também.
Nial, ótimo artigo, mas comece com 10% de risco é demais para mim, você poderia explicar melhor essa escolha?
Oi Niall, eu gostei tanto dos dois últimos problemas, aquele em que você mostrou como você analisa um comércio (USD & # 8211; AUSD) foi fabuloso (eu não fiz o comércio, infelizmente!), Mas foi tão educacional e benéfico para onde eu estou. Obrigado pela sua transparência. Aprendo quando vejo trades colocados por um comerciante experiente e ouço a análise.
O que hoje foi encorajador e me ajudou a avaliar onde eu estou indo na minha negociação e mostrei que é possível, apenas para trabalhar dentro dos meus parâmetros de conforto e conta. Obrigado por tudo que você faz Niall.
Estamos tomando 10% por comércio ou US $ 500 por comércio? Se for 10% por troca, então ele aumentará e ampliará abaixo seguindo seu saldo. Se for um valor fixo de US $ 500 por negociação, serão necessários apenas 10 negociações para eliminá-lo. E, nem sequer considera a margem necessária para executar seus últimos negócios. A probabilidade de 5 negociações perdedoras seguidas é bastante alta.
Obrigado Nial! O que eu percebi é que devo me concentrar em ser mais disciplinado. Eu acabei de ter uma experiência que realmente me acordou e ser capaz de acompanhar suas lições (antigas e novas) a qualquer momento, realmente me encoraja.
Eu realmente gosto de seu artigo e você conseguiu lidar com muitos medos muitos comerciantes que ficam longe do seu estilo de negociação!
Apenas uma pergunta, Nial:
É & trade; um comércio por semana & # 8217; realista para qualquer iniciante negociação com sua abordagem no gráfico diário apenas? Minha experiência no mercado é que os bons negócios tendem a estar a quilômetros de distância ou a sair de você de uma vez e # 8230;
O que eu amo é a simplicidade, é ótima se você eventualmente começar a ouvir e seguir o caminho, siga as luzes.
Excelente artigo novamente. Bem feito ;)
Ótimo artigo! Muitos insights.
Seu risco / comércio nesse exemplo é 500/5000 = 10%, o que é demais para mim pessoalmente.
Artigo magnífico Nial. Tudo o que você precisa é pelo menos um bom comércio por mês, dependendo de quanto seu índice de recompensa de risco é, e ao longo de um ano, bom lucro. O comércio como um franco-atirador é o caminho a percorrer. Obrigado companheiro.
Ótimo post. Eu realmente sentei hoje (antes de encontrar isto) e fiz um plano de 10 anos para mim. Começando com US $ 5000 e gerando cerca de 6.0% de RENDIMENTO por mês, você está efetivamente dobrando seu dinheiro a cada ano. E em cerca de 8 anos você pode facilmente ser um milionário. 8 anos, eu ouço você dizer? É muito realista. Há muitos fatores em que (não em relação a impostos, perdas, etc etc), mas não importa o que você começa com.
É tudo sobre as fundações corretas e a filosofia de negociação correta. Como Nial diz, torne-se um atirador e # 8230; Pegue de alguém que é overtraded, explodiu minha conta uma vez e cometi todos os pecados de um comerciante ganancioso. Lento e constante, você irá chegar lá muito mais rápido ao longo do tempo do que tentar escalar o Monte Everest em um único passo!
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Capítulo 9 - Negociação de Opções.
Negociação de opções apresenta muito mais possibilidades para variar seu plano de negociação do que apenas futuros, títulos ou ações. Há tantas maneiras de negociar uma posição ou cenário, como existem idéias que parece. O Phantom usa opções por vários motivos, assim como a maioria dos traders que os entendem.
O objetivo deste capítulo é dar uma visão a todos os traders e não estreitar o insight apenas para os especialistas. Há muito a ser aprendido sobre as opções de negociação e uma boa pesquisa é necessária para se preparar adequadamente para negociá-las. Mantenha uma mente aberta sobre o que o mercado pode apresentar em ambos os lados do livro.
ALS - Phantom, eu sei que você não vê ou faz como a maioria dos traders quando se trata de negociação de opções. Como podemos entender melhor a negociação adequada de opções?
POP - A maioria dos traders sabe quais são as opções e como elas funcionam. Eu os vejo como CUBOS DE GELO, que podem derreter ou ficar maiores quando a água ao redor deles também congela. Quando a água congela, ela ocupa mais volume do que a água no estado original.
Uma opção pode ficar maior do que o tamanho original se tudo correr bem para o trader. Eles também podem derreter com previsibilidade.
Eu gosto de pesar cada uma das minhas posições de opção contra um contrato de futuros. Com isto quero dizer que cada posição ou combinação de posições tem um peso. Para impressionar a minha opinião, vamos usar uma escala de balanceamento. Você sabe o tipo que eu quero dizer como aquele que tem uma plataforma em cada lado de um indicador de saldo.
Coloque um cubo de gelo no copo de água e considero o peso do cubo de gelo como uma chamada, que foi comprada. Eu considero o peso da água como um put, que foi vendido.
Independentemente de quão grande o cubo de gelo (chamada longa) ou quanta água resta (curto), o peso total desse copo permanecerá o mesmo. O cubo de gelo pode ficar maior quando a temperatura cai abaixo de 32 graus e a água pode se tornar um líquido reduzido. É o mesmo com a chamada e a put. Eles podem e vão mudar de tamanho.
Eu chamo o tamanho de cada cubo de gelo o DELTA e também as quantidades de água a um delta. Toda vez que você adicionar o longo call delta e o short put delta ao mesmo preço de exercício, você receberá 100 em teoria, excluindo o fator de taxa de juros, volatilidade e elemento de tempo.
Usando isso como regra geral para nossa compreensão, assumiremos 100% de delta positivo neste caso. Você pode considerar o oposto como o cubo de gelo (chamada curta) e o copo de água (tempo longo) como uma chamada vendida e colocada como 100% delta negativo.
Do outro lado da escala de balanceamento, você terá uma posição de futuros igual de algum tamanho e viés que será igual ao lado da opção que equilibra a balança.
Seu copo de água com um cubo de gelo (long call short put na mesma strike) é igual a um contrato curto dos futuros que você está negociando. Você permanecerá equilibrado e não terá nenhum risco enquanto esta posição estiver no lugar.
Nós chamamos isso de conversão. O lado da opção da escala é o futuro sintético. Você seria longo ou curto um futuro sintético que pode ser compensado com um contrato de futuros oposto.
Muito simples neste momento. Você começa a lançar variáveis ​​e isso muda drasticamente. Cada copo terá um tamanho diferente, dependendo do preço de exercício. Em outras palavras, mesmo que o delta da nossa posição inicial seja 100 por cento, independentemente do impacto, o tamanho do vidro será diferente.
Eu considero o tamanho do copo como o valor da água e do cubo de gelo somados. Será diferente a diferentes preços de exercício. O delta permanece em 100 por cento.
Você pode estar entrando nessa descrição e até um pouco à minha frente. Se você já teve geometria, pode se divertir com essa abordagem.
Agora podemos pensar em jogar fora o contrato futuro, mas queremos equilibrar a escala ainda! Colocamos do outro lado da escala a posição de opção oposta e ainda temos nossa posição equilibrada! Mas adivinhe o que? O que realmente fizemos foi compensar nossa posição e nenhuma posição existe em ambos os lados da balança equilibrada.
Só podemos ganhar dinheiro em certas situações, mas precisamos saber o que podemos fazer para mudar nossa posição quando necessário.
Agora entramos nos ifs. Não há limite para o que podemos fazer quase nenhum limite, devo dizer. O que queremos fazer é elaborar um plano para ganhar dinheiro em praticamente qualquer situação. Também precisamos encontrar uma maneira de incluir as regras um e dois.
Descobrimos que podemos equilibrar a escala usando preços de exercício diferentes e não apenas o mesmo preço de exercício. Também podemos inclinar a balança para um lado e deixá-la inclinada para o lado longo ou curto. Muito simples ainda. Agora adicione uma balança balanceada em cada lado da balança balanceada existente. Você tem três balanças balanceadas para trabalhar.
Você pode adicionar mais quatro balanças balanceadas às duas últimas de cada lado. Você vê que agora tem a possibilidade de cada uma das balanças equilibradas, dando-lhe a oportunidade de mover posições ao redor, mas ainda mantendo-as equilibradas. Torna-se mais complicado com cada conjunto de balanças balanceadas que você coloca em uso.
Você pode até adicionar quantas escalas balanceadas quiser, mas você está fora de controle tentando se equilibrar. Isto é o que acontece com algumas posições de opção não bem pensadas.
Espero não confundir ninguém com balanças equilibradas e cubos de gelo, mas é fundamental entender o que cada movimento pode fazer com sua posição geral. Meu modelo de opção é uma combinação de escalas balanceadas como entrada de dados para o programa, que determina o que cada variável fará na minha posição.
Você pode ganhar dinheiro quando souber como usar a volatilidade, a deterioração do tempo e o movimento dos preços. A pesquisa de critérios torna-se um pouco mais intensa e ampliada.
Sem entrar em programas específicos, discutiremos o fato de que há certas posições de opção, que funcionam com minhas regras. O amplo entendimento da opção está além do escopo do que estou tentando ensinar a você. Eu só quero mostrar como você pode incorporar a negociação de opções em um bom método de negociação, usando a regra um e dois para proteger sua redução.
ALS - Eu sei que você usa vetores, pesos, volumes e ângulos como parte de seu programa de computador para estabelecer critérios de equilíbrio, bem como a pesquisa usual de avaliação de opções. Eu também sei que você desenvolveu sua própria avaliação de opções, que é diferente da maioria dos programas. É porque você não quer jogar o jogo de outra pessoa?
POP - É como uma bola de basquete, que mantém a mesma forma, mas quando a pressão muda é um salto diferente. O mesmo com as opções. Eu considero uma avaliação de opção em um mercado de touro diferente de um mercado de baixa. O mercado considera apenas a volatilidade diferente. É apenas como você pode trabalhar melhor com opções.
Se eu desse a você um aviso de que a partir de agora consideraríamos opções de baixa e opções otimistas e não apenas mudaria a volatilidade para se ajustar ao preço, você poderia entender melhor o que é esperado do seu negócio em vez de adivinhar a volatilidade cambiante a cada dia.
Tudo isso já foi debatido antes e não vamos mudar o que se acredita ser o melhor método. Na verdade, às vezes, quando você está com uma visão diferente, está melhor.
Eu estou indo explorar algumas possibilidades de opção, que usa uma regra para começar. Como vamos assumir que estamos errados até provarmos que estamos corretos nas opções, colocaremos uma posição bastante protegida para começar. Vamos dizer que temos um mercado de touro iniciado como vemos na nossa plataforma de critérios.
Ok, mas podemos estar errados, por isso não vamos muito tempo uma opção. Em vez disso, vamos colocar uma propagação de touro. O spread da Bull está comprando uma greve menor e vendendo um preço de exercício mais alto. Isso deixa a regra em uso.
Os especialistas em opções vão dizer que apenas colocamos uma posição de opção menor. Sim, isso é correto com o objetivo de exigir que o mercado nos prove corretos. Digamos que compramos uma greve de 1000 quando o futuro estava em 990 e vendemos uma greve de 1010 apenas por exemplo.
Se tivéssemos comprado uma chamada 1000 imediatamente, teríamos pago mais pelo telefonema do que vendendo uma greve de 1010. Limitamos nossa perda potencial neste momento ao débito que pagamos. Digamos que tenhamos um débito de 3. Uma chamada completa comprada sem o spread do touro custaria 5 digamos. Já começamos a usar a regra um reduzindo nossa possível perda para 3. Nossa perda máxima é de 3 a qualquer momento.
O que pode acontecer agora? Três coisas podem acontecer. Um deles não vai acontecer, pois o preço nunca permanece o mesmo por muito tempo. Então estamos subindo ou descendo. O que mais pode acontecer com a nossa posição? Podemos perder o valor do tempo à medida que o cubo de gelo derrete e podemos perder a volatilidade à medida que o interesse na negociação cai.
Usamos a regra um, de modo que estamos um pouco protegidos da deterioração do tempo, porque não temos uma posição tão grande quanto a que poderíamos ter com uma chamada definitiva. Também estamos ligeiramente protegidos da volatilidade decrescente porque não estamos com uma posição tão grande quanto a que poderíamos ter com uma chamada definitiva.
Ok, mas os especialistas estão dizendo que fizemos tudo isso à custa do lucro potencial. Sim, de fato certo novamente. Mas a regra não é manter nossas perdas tão pequenas quanto podemos? Não é o nome do jogo para ficar no jogo para sempre? Sim, precisamos da regra dois para ganhar dinheiro! A regra dois funciona melhor em opções do que em futuros. A principal razão é que a volatilidade pode aumentar e diminuir.
Com os futuros, com certeza eles podem ir para cima ou para baixo, mas as opções movem o valor conforme o esperado e, em seguida, algum extra por causa do que os especialistas chamam de mudanças de volatilidade. Eu chamo de mudanças de líquido para sólido! A água congela com maior volume como um sólido.
A qualquer momento, você não está arriscando mais do que 3 em nosso exemplo e você está com uma ligação de 1000 e uma chamada de 1010. Vamos dizer que nossos critérios para estar correto são que o mercado se move pelo menos 15 pontos. Então, em 1005, aceitamos estar corretos a esse preço.
Vamos tornar nossa posição maior neste momento. Como? Temos muitas possibilidades de opções, mas a melhor opção é comprar uma greve mais alta do que a nossa posição atual devido ao aumento da volatilidade. Queremos um delta (tamanho da posição) que pode mais que dobrar.
Um delta de 50.60,75 só pode chegar a 100. Um delta inferior nos dá um possível duplo mais, triplo, etc. Também estamos arriscando menos equidade.
Ok, nós compramos uma greve de 1020 por exemplo. Vamos dizer que pagamos 6 devido ao aumento da volatilidade. Então, o que arriscamos agora? Nós arriscamos o nosso 3 original, mas por causa do aumento da volatilidade e do movimento dos preços, temos um valor de 6 digamos em nosso spread original.
Ok, já que pagamos 6 pela greve de 1020, ainda temos apenas 3 em risco ou nós? Temos um valor de 6 (valor de spread de 1000/1010) + 6 (preço de compra de 1020 chamadas) ou um valor de 12 e pagamos apenas 3 + 6 ou 9.
Nós mostramos um lucro de 3 neste momento e podemos trabalhar com nossa regra 1 e não teremos nenhum risco adicional em nossa posição usando critérios aqui adiante, o que nos protege de rebaixamento negativo.
Para fazer isso, permanecemos alertas para sermos rápidos e usar a regra 1 corretamente. Nós não sabemos que esta posição está ok ainda. Nós também usamos a regra dois aqui adicionando.
Os valores desses movimentos dependerão do tempo restante e das mudanças de volatilidade, mas, por exemplo, o propósito de usar as regras um e dois não consideraremos essas variáveis ​​neste momento. Depois de duas semanas, temos um movimento para dizer 1030. Estamos sinalizando que é hora de reverter. O que fazemos agora?
Agora vem a parte interessante das opções. A maioria dos comerciantes quer ter seus lucros. Mas estamos usando a regra dois novamente aqui. Devemos pressionar nossa posição e o mercado parece uma reversão. Nós não tomamos nossos lucros, mas decidimos configurar nosso pagamento.
Fazemos isso vendendo outra chamada 1010. Isso nos deixa com um spread de touro e um spread de urso com 3 preços de exercício. Na verdade, podemos chamar isso de borboleta. Nós vendemos a chamada 1010 em 20 devido ao aumento da volatilidade novamente. Ok, então o que temos em risco no comércio? Pagamos 3 pelo primeiro spread de 1000 chamadas longas e chamadas de curto 1010, mais pagamos 6 pela ligação de 1020.
Mas espere que tenhamos vendido a última 1010 em 20. Isso significa que temos -3 + (- 6) = -9 pagos e +20 recebidos. Nós temos 11 pontos. Ok, os especialistas dizem que você poderia ter tido mais se tivéssemos acabado de compensar as posições. Ok, então estamos mal! Ainda temos 367% de lucro até o momento. Isso não é ruim, é?
Duas semanas depois, o mercado está em expiração de opção e o preço dos futuros está em 1009. Oh, maldito nós esquecemos nossa posição de borboleta! Bem, vamos salvar o que pudermos! Qual é a borboleta que vale a pena agora? A resposta é 9. Ok, então nós a compensamos e cobramos comissões ou nós não a compensamos e a compensamos exercitando a chamada de 1000.
No final, ao deixar a borboleta, montamos um dia de pagamento, desde que o mercado estivesse entre 1000 e 1020 no vencimento. Fizemos de 11 a 21 (dependendo de onde a borboleta é deslocada) no comércio. Fizemos o 11 a partir da venda da chamada 1010 e em qualquer lugar de 0 a 10, dependendo de onde a borboleta é compensada. Não tome todos os seus lucros, mas deixe alavancar o trabalho para você em opções.
Nosso risco máximo era o nosso 3 original e nunca mais usando a regra 1 corretamente nas opções por ter um risco limitado. Nós também adicionamos a nossa posição e usamos a regra dois. Mas espere, tem mais!
Uma vez que colocamos a segunda chamada curta para estabelecer a borboleta, nunca perderíamos nada, porque compramos nossa borboleta ao receber 11 para levar o total de quatro opções sobre a amplitude de movimento. Duas opções longas em 1000 e 1020 strikes e curtas duas opções em 1010 strike para uma borboleta legged em. Em outras palavras, assim que neutralizamos ou equilibramos as escalas de cada lado, nunca poderíamos perder.
Os especialistas novamente dizem que se o mercado tivesse ido para 980 em vez de 1005 e depois 1030? Bem, teríamos perdido 3. Então, que tipo de proporção estabelecemos para o nosso comércio de opções? Risco 3 ganho 20, 6,6: 1 e um pouco menos com comissão e dependendo de onde o preço de mercado se estabeleceu no vencimento.
ALS - Parece fácil. Isso é tudo que existe para isso?
POP - Eu não quero que ninguém pense que é tão fácil porque você deve estar ciente do que é necessário para exercitar as opções e os efeitos do aumento da volatilidade e diminuição da volatilidade. Este é um começo para lhe dar o desejo de aprender mais sobre as opções.
Uma das grandes chaves em opções é o segredo oculto de colocar operações de baixo ou nenhum risco, trabalhando as posições em uma negociação sem risco, com o potencial de um grande payday em direção a expiração.
Se você for trocar borboletas, deve aprender que o tempo certo para comprá-las é grande e a liquidez nem sempre é boa para colocá-las. Muitas vezes você pode colocá-los com propagações de touro e, em seguida, um urso se espalhou. Os custos da comissão são uma preocupação se você estiver em uma corretora completa. Você deve calcular todos os custos para reduzir a ração de pagamento.
ALS - Você quer entrar em outras estratégias?
POP - Vamos colocar isso em segundo plano e ver o que os comerciantes querem?
Nota: Existem tantos bons livros sobre negociação de opções e, como não foi o propósito de mostrar estratégias diferentes, deixaremos você para mais pesquisas. O ponto principal que o Phantom queria fazer é que você pode e deve incorporar as regras um e dois na negociação de opções, bem como na negociação de futuros.
& quot; Uma opção pode ficar maior do que o tamanho original se tudo correr bem para o trader. Eles também podem derreter com previsibilidade. & quot;
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